EMACS – Balanço Patrimonial
EMPRESA ARMAZENADORA DE CHAPADÃO DO SUL S/A
CNPJ: 24.659.039/0001-83
BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2020 E 31/12/2019
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.387.103,76 | 630.818,88 |
| Disponibilidades | 1.266.062,13 | 487.352,12 |
| Clientes | 30.577,47 | 48.566,93 |
| Outros Créditos | 19.699,86 | 29.666,64 |
| Estoques | 70.764,30 | 65.233,19 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.127.982,90 | 851.507,39 |
| OUTROS CREDITOS | ||
| INVESTIMENTOS | 7.097,71 | 7.097,71 |
| IMOBILIZADO | 1.120.885,19 | 844.409,68 |
| Bens em operação | 6.331.627,60 | 5.964.047,27 |
| (-) Depreciacao acumulada | (5.210.742,41) | (5.119.637,59) |
| TOTAL DO ATIVO | 2.515.086,66 | 1.482.326,27 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 170.615,61 | 120.179,03 |
| Fornecedor | 27.399,78 | 8.735,43 |
| Obrigacoes Tributarias | 74.912,98 | 37.360,42 |
| Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciárias | 30.488,94 | 31.103,69 |
| Provisões Trabalhistas | 37.813,91 | 42.979.49 |
| Outras Obrigacoes | ||
| PATRIMONIO LÍQUIDO | 2.344.471,05 | 1.362.147,24 |
| Capital realizado | 3.029.760,00 | 3.029.760,00 |
| Prejuízos acumulados | (685.288,95) | (1.667.612,76) |
| TOTAL DO PASSIVO | 2.515.086,66 | 1.482.326,27 |
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
PERIODOS: 31/12/2020 E 31/12/2019
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
| Receita Bruta Operacional | 3.272.085,95 | 1.195.651,07 |
| Deducoes da Receita Bruta | (401.501,79) | (146.820,58) |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 2.870.584,16 | 1.048.830,49 |
| Custos dos Serviços Prestados | (1.546.969,23) | (1.235.363,78) |
| LUCRO / PREJUIZO BRUTO | 1.323.614,93 | (186.533,29) |
| Resultado Operacional | (65.972,12) | (81.795,03) |
| LUCRO / PREJUIZO OPERACIONAL | 1.257.642,81 | (268.328,32) |
| LUCRO ANTES DA CSLL E IRPJ | 1.257642,81 | (268.328,32) |
| Contribuicao Social S/Lucro Líquido | (79.231,50) | |
| Imposto de Renda S/Lucro real | (196.087,50) | |
| LUCRO/PREJ.LIQ.DO EXERCICIO | 982.323,81 | (268.328,32) |
DEMOSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício encerrado em: 31/12/2020 e 31/12/2019
| FLUXO CAIXA DAS ATIV.OPECACIONAIS | 2020 | 2019 |
| *Lucro Liquido do Exercício | 982.323,81 | (268.328,32) |
| AJUSTES | ||
| *Redução das Duplicatas a Receber | 17.989,46 | (17.989,46 |
| *Aumento do Adiantamento Fornecedor | (3.241,41) | (6.153,82 |
| *Reducao de Impostos a Recuperar | 13.208,19 | (5.692,90) |
| *Reducao de Impostos a Compensar | 0,00 | 50.014,33 |
| *Aumento do Estoque | (5.531,11) | (16.916,04) |
| *Depreciacao | 98.604,82 | 91.791,69 |
| *Aumento de Fornecedor | 18.664,35 | (3.856,82) |
| *Aumento de Tributos a Pagar | 37.552,56 | (130.954,83 |
| *Reducao de Salários a Pagar | (2.528,04) | 4.362,24 |
| *Aumento Provisões Previdenciárias | 1.913,29 | 348,92 |
| *Reducao de Provisões S/Folha a Pagar | (5.165,58) | 4.606,08 |
| *Reducao Adiantamento Recebidos de Clientes | 0,00 | (150.018,25) |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 1.153.790,34 | (281.072,50) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | ||
| *Compra de bens do Ativo Imobilizados | (375.080,33) | (270.679,97) |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (375.080,33) | (270.679,97) |
| AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 778.710,01 | -551.752,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERIODO | 487.352,12 | 1.039.104,59 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERIODO | 1.266.062,13 | 487.352,12 |
DEMOSTRACAO DAS MUTUACOES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
| COMPOSICAO | CAPITAL SOCIAL | PREJUIZOS ACUMULADOS | TOTAL |
| Saldo em 31/12/2019 | 3.029.760,00 | (1.667.612,76) | 1.362.147,24 |
| Lucro Líquido do Exercício | 982.323,81 | 982.323,81 | |
| Saldo em 31/12/2020 | 3.029.760,00 | (685.288,95) | 2.344.471,05 |
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMOSTRACOES FINANCEIRAS
EXERCICIO ENCERRADO EM: 31/12/2020.
As demostracoes financeiras do exercício foram elaboradas e apresentadas de acordo com os princípios e procedimentos contábeis, introduzidos pela Lei nº. 6.404/76, 9.457/97 e 11.638/07.
1 – ATIVO PERMANENTE: Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição, As depreciacoes acumuladas foram computadas pelo método linear e as quotas foram contabilizadas como custo e despesas operacional do exercício, de acordo com os percentuais permitidos pela legislação vigente
- – DISCRIMINACAO DOS BENS DO ATIVO PERMANENTE
| VALOR BRUTO | DEPR.ACUMULADA | VALOR LIQUIDO | |
| INVESTIMENTO | 7.097,71 | 7.097,71 | |
| ATIVO IMOBILIZADO | 6.331.627,60 | (5.210.742,41) | 1.120.885,19 |
2 – ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO: R$ 70.764,30 – Representado pelo saldo de estoque de lenha para secadores a ser utilizado na safra de 2021.
3– CAPITAL SOCIAL: Capital integralizado de R$ 3.029.760,00 (três milhões, vinte e nove mil e setecentos e sessenta reais), representado por 2.367.000 acoes ordinárias, sem valor nominal.
Chapadao do Sul – MS, 31/12/2020. (A) – PLINIO ROTILLI JUNIOR – DIRETOR PRESIDENTE – CPF: 831.147.001-44 – (B) – JOSEMAR BATTISTI – CONTADOR – CRC-MS: 007683/O-0.